南方潜力新蓝筹混合A(000327)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

南方潜力新蓝筹混合A(000327)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	289,006,152.93	55,325,931.31	74,370,924.62	-102,775,714.18
利息合计	67,706.85	30,541.07	212,709.48	89,206.72
其中：存款利息收入	67,706.85	30,541.07	212,709.48	89,206.72
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	178,735,225.41	-993,569.59	-65,825,854.52	-54,626,925.07
其中：股票投资收益	170,084,452.28	-7,850,584.10	-85,804,350.88	-69,924,593.89
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,190,016.25	540,027.02	1,879,228.31	1,188,537.44
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	7,460,756.88	6,316,987.49	18,099,268.05	14,109,131.38
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	109,416,231.95	55,981,973.32	139,707,722.07	-48,348,461.02
其他收入	786,988.72	306,986.51	276,347.59	110,465.19
费用	12,299,543.65	7,504,624.33	23,776,882.01	12,539,377.71
管理人报酬	9,234,405.61	5,570,732.75	16,367,111.58	8,422,286.23
基金托管费	1,539,067.67	928,455.48	2,727,851.95	1,403,714.39
销售服务费	1,309,072.75	888,616.52	4,465,768.90	2,586,356.65
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	216,985.06	116,818.83	216,146.25	127,017.28
利润总额	276,706,609.28	47,821,306.98	50,594,042.61	-115,315,091.89

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