安信永利信用债券C(000335)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

安信永利信用债券C(000335)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	24,707,223.48	11,081,906.07	7,295,446.82	2,427,860.82
利息合计	523,532.32	448,588.50	170,221.32	149,182.73
其中：存款利息收入	61,187.10	45,925.23	64,217.36	52,789.14
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	462,345.22	402,663.27	106,003.96	96,393.59
投资收益合计	29,343,884.64	8,030,444.62	5,548,441.92	1,709,797.76
其中：股票投资收益	-142,611.03	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	29,486,495.67	8,030,444.62	5,548,441.92	1,709,797.76
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-5,164,627.69	2,598,438.74	1,576,585.57	568,682.32
其他收入	4,434.21	4,434.21	198.01	198.01
费用	4,967,620.84	1,635,358.31	1,335,273.94	901,297.44
管理人报酬	3,277,871.57	1,066,666.44	392,071.43	256,372.20
基金托管费	819,467.86	266,666.58	98,017.85	64,093.06
销售服务费	171,667.61	73,365.97	95,126.17	36,930.85
交易费用	-	-	-	-
利息支出	463,567.76	143,632.44	607,163.52	442,290.76
其中：卖出回购金融资产支出	463,567.76	143,632.44	607,163.52	442,290.76
其他费用	233,688.73	84,514.63	141,956.15	101,104.62
利润总额	19,739,602.64	9,446,547.76	5,960,172.88	1,526,563.38

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