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基金公告

华商优势行业混合A(000390)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	3,713,833,580.43	712,798,895.16	667,523,941.29	123,537,268.17
利息合计	2,106,385.26	948,945.74	4,756,831.65	2,505,582.34
其中：存款利息收入	2,106,385.26	948,945.74	4,716,051.00	2,474,444.70
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	40,780.65	31,137.64
投资收益合计	1,479,415,448.12	150,233,079.58	265,493,790.47	-25,161,812.67
其中：股票投资收益	1,455,110,380.97	129,165,182.29	137,039,192.65	-103,768,630.61
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-264,629.85	-264,629.85	23,636.74	2,673.54
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	24,569,697.00	21,332,527.14	128,430,961.08	78,604,144.40
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	2,211,883,955.45	557,912,579.34	385,866,061.00	143,104,528.29
其他收入	20,427,791.60	3,704,290.50	11,407,258.17	3,088,970.21
费用	75,631,668.71	35,646,999.48	115,505,459.18	56,973,277.19
管理人报酬	64,211,282.13	30,450,703.43	98,789,475.81	48,720,562.93
基金托管费	10,701,880.31	5,075,117.17	16,464,912.69	8,120,093.87
销售服务费	489,232.28	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	229,267.17	121,172.06	251,042.27	132,610.86
利润总额	3,638,201,911.72	677,151,895.68	552,018,482.11	66,563,990.98

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