嘉实3个月理财债券E(000488)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

嘉实3个月理财债券E(000488)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	64,708,330.15	20,408,116.78	60,786,254.93	35,689,628.74
利息合计	64,681,820.15	20,381,606.78	60,781,589.83	35,684,963.64
其中：存款利息收入	13,047,245.05	3,660,003.15	11,814,786.84	8,047,985.67
债券利息收入	44,544,617.84	13,457,189.03	44,312,887.10	24,556,988.83
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	7,089,957.26	3,264,414.60	4,653,915.89	3,079,989.14
投资收益合计	26,510.00	26,510.00	-	-
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	4,665.10	4,665.10
费用	9,260,596.31	2,868,329.28	8,461,629.26	4,579,719.64
管理人报酬	-	-	-	-
基金托管费	1,908,230.59	525,816.92	1,231,217.86	745,064.14
销售服务费	875,095.46	385,697.34	1,541,293.12	1,062,094.04
交易费用	-	-	-	-
利息支出	5,721,832.80	1,688,468.18	5,248,252.37	2,552,320.61
其中：卖出回购金融资产支出	5,721,832.80	1,688,468.18	5,248,252.37	2,552,320.61
其他费用	248,123.92	115,552.77	244,524.34	113,590.85
利润总额	55,447,733.84	17,539,787.50	52,324,625.67	31,109,909.10

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