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基金公告

广发竞争优势混合A(000529)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	56,922,575.38	32,494,780.51	-40,221,052.24	-50,469,407.29
利息合计	192,637.54	110,587.47	286,519.47	181,963.74
其中：存款利息收入	158,055.35	76,005.28	286,519.47	181,963.74
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	34,582.19	34,582.19	-	-
投资收益合计	10,647,290.52	-19,003,771.81	-60,744,980.10	-48,435,057.99
其中：股票投资收益	2,294,491.72	-24,723,060.44	-72,209,246.69	-52,951,639.47
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	35,436.54	35,436.54
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	8,352,798.80	5,719,288.63	11,428,830.05	4,481,144.94
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	46,041,749.73	51,374,006.57	20,178,350.90	-2,250,215.65
其他收入	40,897.59	13,958.28	59,057.49	33,902.61
费用	7,207,508.68	3,644,938.83	8,401,214.11	4,404,046.52
管理人报酬	5,970,383.16	3,023,019.71	6,977,393.79	3,661,559.68
基金托管费	995,063.80	503,836.58	1,162,899.03	610,259.96
销售服务费	36,443.59	19,459.20	57,846.98	32,296.59
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	205,618.13	98,623.34	203,074.13	99,930.11
利润总额	49,715,066.70	28,849,841.68	-48,622,266.35	-54,873,453.81

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