建信改革红利股票A(000592)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

建信改革红利股票A(000592)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	213,604,471.39	-6,899,989.50	34,065,785.00	3,876,488.40
利息合计	241,019.05	162,450.71	367,435.21	156,108.05
其中：存款利息收入	241,019.05	162,450.71	367,435.21	156,108.05
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	124,171,985.17	-1,879,587.51	13,231,876.08	-50,532,446.99
其中：股票投资收益	117,239,260.76	-4,064,836.46	6,719,220.78	-54,807,408.73
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	680,799.88	-	61,042.84	61,042.84
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	6,251,924.53	2,185,248.95	6,451,612.46	4,213,918.90
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	88,866,417.16	-5,235,971.52	20,287,851.32	54,205,731.62
其他收入	325,050.01	53,118.82	178,622.39	47,095.72
费用	8,685,989.16	4,667,170.36	8,969,716.69	4,284,400.52
管理人报酬	6,962,633.76	3,738,596.80	7,319,700.59	3,513,006.77
基金托管费	1,160,439.00	623,099.45	1,219,950.11	585,501.13
销售服务费	372,816.15	198,799.51	220,661.74	72,159.82
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	190,099.87	106,674.60	209,403.73	113,732.28
利润总额	204,918,482.23	-11,567,159.86	25,096,068.31	-407,912.12

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