长盛生态环境混合(000598)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

长盛生态环境混合(000598)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	50,931,467.17	11,884,138.37	7,752,232.24	-18,270,690.29
利息合计	39,596.82	16,146.45	76,973.58	56,310.29
其中：存款利息收入	39,596.82	16,146.45	76,973.58	56,310.29
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	50,378,703.07	11,109,707.00	-16,632,697.20	-26,352,372.91
其中：股票投资收益	49,099,955.82	10,291,568.50	-18,313,489.12	-27,595,527.63
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	243,481.71	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,035,265.54	818,138.50	1,680,791.92	1,243,154.72
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	451,386.81	734,718.32	24,173,647.55	7,946,503.39
其他收入	61,780.47	23,566.60	134,308.31	78,868.94
费用	1,961,116.83	920,942.23	2,278,603.90	1,465,031.65
管理人报酬	1,522,279.95	711,174.27	1,797,057.93	1,170,839.94
基金托管费	253,713.26	118,529.00	299,509.63	195,140.01
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	185,123.43	91,238.96	182,036.34	99,051.70
利润总额	48,970,350.34	10,963,196.14	5,473,628.34	-19,735,721.94

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