东方红产业升级混合(000619)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

东方红产业升级混合(000619)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	983,029,262.97	73,539,963.94	-509,689,550.67	-494,982,032.44
利息合计	1,881,146.60	1,276,572.48	3,225,587.38	807,076.98
其中：存款利息收入	1,865,392.88	1,260,818.76	3,006,515.90	764,158.53
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	15,753.72	15,753.72	219,071.48	42,918.45
投资收益合计	523,043,620.72	-127,008,851.54	-985,792,618.84	-868,410,507.87
其中：股票投资收益	471,672,310.56	-158,481,343.47	-1,046,091,893.59	-904,974,110.74
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	3,529,582.92	2,345,801.39
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-133,821.62	-133,821.62	-144,999.41	-
股利收益	51,505,131.78	31,606,313.55	56,914,691.24	34,217,801.48
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	457,819,996.97	199,199,776.21	472,522,574.71	372,394,052.34
其他收入	284,498.68	72,466.79	354,906.08	227,346.11
费用	33,045,878.08	5,065,864.59	14,376,624.43	11,192,093.75
管理人报酬	27,195,731.49	2,227,778.02	7,591,014.15	7,591,014.15
基金托管费	5,647,009.31	2,737,320.00	6,583,181.17	3,468,937.32
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	203,135.91	100,765.20	202,422.53	132,142.21
利润总额	949,983,384.89	68,474,099.35	-524,066,175.10	-506,174,126.19

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