华商新锐产业混合(000654)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

华商新锐产业混合(000654)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	426,516,072.66	80,427,191.20	32,177,743.03	-117,125,727.18
利息合计	627,893.79	330,293.40	730,273.11	360,857.06
其中：存款利息收入	627,893.79	330,293.40	730,273.11	360,857.06
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	338,579,951.49	13,639,797.55	51,548,666.98	-126,421,735.61
其中：股票投资收益	342,450,110.20	8,790,150.21	40,955,162.14	-133,124,144.00
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-9,135,140.63	1,604,385.69	-	-
股利收益	5,264,981.92	3,245,261.65	10,593,504.84	6,702,408.39
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	87,059,615.53	66,439,397.10	-20,220,762.28	8,886,605.73
其他收入	248,611.85	17,703.15	119,565.22	48,545.64
费用	14,400,192.01	7,032,101.30	15,342,643.13	7,689,375.98
管理人报酬	12,155,150.25	5,925,580.28	12,966,338.79	6,491,263.77
基金托管费	2,025,858.43	987,596.74	2,161,056.55	1,081,877.37
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	206,145.74	105,886.69	215,247.79	116,234.84
利润总额	412,115,880.65	73,395,089.90	16,835,099.90	-124,815,103.16

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