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基金公告

银华活钱宝货币D(000660)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	1,227,045,266.72	604,014,955.03	1,399,801,846.23	772,037,765.09
利息合计	550,809,684.30	268,658,738.30	762,833,874.18	393,146,817.85
其中：存款利息收入	273,939,551.92	124,943,588.39	356,266,811.71	172,560,895.01
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	276,870,132.38	143,715,149.91	406,567,062.47	220,585,922.84
投资收益合计	676,170,799.74	335,291,434.05	636,967,972.05	378,890,947.24
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	676,170,799.74	335,291,434.05	636,967,972.05	378,890,947.24
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	64,782.68	64,782.68	-	-
费用	173,287,591.39	80,105,908.47	169,275,961.27	91,332,884.95
管理人报酬	101,442,482.51	46,572,737.91	94,885,646.44	48,416,578.08
基金托管费	33,988,521.22	15,611,200.60	31,761,927.44	16,182,379.12
销售服务费	4,532,325.36	2,450,181.31	7,999,324.59	4,851,477.10
交易费用	-	-	-	-
利息支出	32,835,784.86	15,226,110.97	34,042,770.70	21,538,772.91
其中：卖出回购金融资产支出	32,835,784.86	15,226,110.97	34,042,770.70	21,538,772.91
其他费用	414,653.96	216,332.41	426,944.81	237,839.67
利润总额	1,053,757,675.33	523,909,046.56	1,230,525,884.96	680,704,880.14

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