工银绝对收益混合发起B(000672)利润分配表-基金频道-证券之星

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工银绝对收益混合发起B(000672)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	1,471,754.51	1,277,467.93	424,756.55	2,016,765.65
利息合计	149,130.10	62,174.87	257,194.62	160,621.98
其中：存款利息收入	85,983.38	34,639.60	145,361.31	82,633.86
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	63,146.72	27,535.27	111,833.31	77,988.12
投资收益合计	3,198,538.07	3,593,067.18	-3,368,952.86	-643,456.28
其中：股票投资收益	7,526,215.96	2,076,089.06	3,982,605.79	-851,738.34
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	30,856.37	16,860.27	40,088.07	44,293.88
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-5,190,188.83	1,063,970.04	-8,839,622.34	-491,009.27
股利收益	831,654.57	436,147.81	1,447,975.62	654,997.45
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-1,924,900.51	-2,405,909.29	3,514,603.62	2,495,638.04
其他收入	48,986.85	28,135.17	21,911.17	3,961.91
费用	668,331.30	351,893.07	1,121,331.12	632,786.17
管理人报酬	473,270.30	248,662.15	756,323.72	416,348.98
基金托管费	78,878.27	41,443.64	126,053.97	69,391.49
销售服务费	109,872.80	56,701.56	127,832.65	65,287.11
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	360.49	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	360.49	-
其他费用	2,468.49	1,245.55	108,485.86	79,486.30
利润总额	803,423.21	925,574.86	-696,574.57	1,383,979.48

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