建信现金添利货币A(000693)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 建信现金添利货币A(000693) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

建信现金添利货币A(000693)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	2,405,283,523.38	1,280,913,119.90	2,878,174,707.11	1,409,228,255.35
利息合计	1,294,669,542.15	676,859,249.99	1,858,329,308.82	888,340,888.73
其中：存款利息收入	813,179,356.91	417,547,126.95	1,305,046,943.34	605,911,121.25
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	481,490,185.24	259,312,123.04	553,282,365.48	282,429,767.48
投资收益合计	1,110,613,981.23	604,053,869.91	1,019,845,398.29	520,887,366.62
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,110,613,981.23	604,053,869.91	1,016,539,919.96	518,210,493.43
资产支持证券投资收益	-	-	3,305,478.33	2,676,873.19
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	-	-
费用	778,078,578.03	375,204,765.97	735,419,756.90	333,749,300.46
管理人报酬	381,105,152.67	194,849,266.26	375,131,391.99	169,789,802.68
基金托管费	63,517,525.53	32,474,877.74	62,521,898.71	28,298,300.51
销售服务费	226,861,570.71	113,962,173.02	197,079,319.85	82,135,793.59
交易费用	-	-	-	-
利息支出	106,166,470.82	33,703,741.49	100,297,989.27	53,322,874.11
其中：卖出回购金融资产支出	106,166,470.82	33,703,741.49	100,297,989.27	53,322,874.11
其他费用	351,305.00	193,945.94	346,510.00	166,653.38
利润总额	1,627,204,945.35	905,708,353.93	2,142,754,950.21	1,075,478,954.89

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年