汇添富环保行业股票(000696)利润分配表-基金频道-证券之星

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汇添富环保行业股票(000696)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	417,044,255.46	-49,779,140.53	62,937.86	-198,391,534.98
利息合计	1,901,648.08	955,703.90	1,030,294.05	418,879.57
其中：存款利息收入	448,603.29	198,898.46	807,243.65	418,879.57
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,453,044.79	756,805.44	223,050.40	-
投资收益合计	153,467,178.47	6,029,403.87	-576,038,610.63	-350,304,291.14
其中：股票投资收益	130,401,960.02	-8,137,984.37	-610,772,579.07	-370,118,944.01
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	968,181.42	678,719.15	753,880.97	764,613.38
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	22,097,037.03	13,488,669.09	33,980,087.47	19,050,039.49
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	260,653,367.10	-57,481,792.38	574,853,873.72	151,356,470.01
其他收入	1,022,061.81	717,544.08	217,380.72	137,406.58
费用	23,376,358.79	11,911,110.34	28,402,215.02	14,444,749.51
管理人报酬	19,846,314.18	10,108,227.28	24,142,079.13	12,277,157.33
基金托管费	3,307,719.08	1,684,704.55	4,023,679.88	2,046,192.89
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	222,284.45	118,156.35	236,453.94	121,397.22
利润总额	393,667,896.67	-61,690,250.87	-28,339,277.16	-212,836,284.49

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