宏利货币B(000700)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 宏利货币B(000700) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

宏利货币B(000700)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	385,852,288.94	169,757,281.62	262,656,368.58	135,798,970.05
利息合计	105,335,776.03	49,059,769.90	134,937,537.53	68,170,776.83
其中：存款利息收入	20,979,130.27	12,497,947.66	116,459,979.34	54,287,017.33
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	84,356,645.76	36,561,822.24	18,477,558.19	13,883,759.50
投资收益合计	280,516,512.91	120,697,511.72	127,718,831.05	67,628,193.22
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	279,894,051.15	120,292,885.36	126,760,621.64	67,397,928.20
资产支持证券投资收益	622,461.76	404,626.36	958,209.41	230,265.02
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	-	-
费用	62,506,578.58	25,759,606.03	44,191,801.49	22,269,424.32
管理人报酬	32,493,759.58	13,321,849.36	17,662,750.59	8,290,518.12
基金托管费	10,831,253.21	4,440,616.44	5,887,583.43	2,763,506.04
销售服务费	15,086,536.37	6,980,756.15	14,362,997.36	7,540,655.04
交易费用	-	-	-	-
利息支出	3,698,231.30	821,067.06	5,856,241.09	3,431,577.03
其中：卖出回购金融资产支出	3,698,231.30	821,067.06	5,856,241.09	3,431,577.03
其他费用	388,979.59	192,055.49	392,756.52	224,934.20
利润总额	323,345,710.36	143,997,675.59	218,464,567.09	113,529,545.73

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年