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基金公告

华银稳定收益A(000744)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	71,162,013.20	42,840,336.87	167,917,199.96	101,884,586.01
利息合计	215,047.71	57,470.01	579,507.10	318,126.54
其中：存款利息收入	82,653.05	37,714.20	560,796.00	309,823.10
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	132,394.66	19,755.81	18,711.10	8,303.44
投资收益合计	113,950,823.94	63,969,906.40	127,658,628.65	61,108,743.62
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	108,963,199.22	60,852,759.82	117,173,520.00	55,865,288.74
资产支持证券投资收益	4,987,624.72	3,117,146.58	10,485,108.65	5,243,454.88
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-43,872,998.03	-22,053,389.29	39,507,684.73	40,352,555.27
其他收入	869,139.58	866,349.75	171,379.48	105,160.58
费用	24,611,061.93	13,185,716.66	30,382,748.33	13,910,942.02
管理人报酬	8,477,313.69	4,089,140.34	8,579,685.62	3,827,090.18
基金托管费	2,825,771.28	1,363,046.85	2,859,895.23	1,275,696.73
销售服务费	161,027.08	92,978.01	869,011.82	582,497.96
交易费用	-	-	-	-
利息支出	12,801,693.44	7,465,057.02	17,721,489.36	8,062,751.51
其中：卖出回购金融资产支出	12,801,693.44	7,465,057.02	17,721,489.36	8,062,751.51
其他费用	175,200.00	83,066.77	172,200.00	85,730.70
利润总额	46,550,951.27	29,654,620.21	137,534,451.63	87,973,643.99

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