富安达新兴成长混合A(000755)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 富安达新兴成长混合A(000755) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

富安达新兴成长混合A(000755)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	17,482,337.64	-3,534,946.50	-9,934,665.31	-7,902,202.51
利息合计	25,853.96	12,535.14	97,908.53	57,011.17
其中：存款利息收入	25,853.96	12,535.14	97,716.48	57,011.17
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	192.05	-
投资收益合计	10,242,633.90	-5,290,938.45	-6,257,006.92	-659,620.80
其中：股票投资收益	9,784,327.40	-5,642,660.15	-7,642,784.88	-1,776,831.60
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-1,793.26	-1,793.26	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	460,099.76	353,514.96	1,385,777.96	1,117,210.80
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	7,122,591.51	1,728,474.84	-3,832,166.50	-7,325,442.26
其他收入	91,258.27	14,981.97	56,599.58	25,849.38
费用	1,037,803.45	513,717.21	1,327,369.81	734,292.10
管理人报酬	736,412.46	362,460.84	936,260.73	515,845.65
基金托管费	122,735.43	60,410.09	156,043.38	85,974.19
销售服务费	63,415.56	33,728.61	95,900.01	54,892.66
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	115,240.00	57,117.67	139,165.00	77,579.60
利润总额	16,444,534.19	-4,048,663.71	-11,262,035.12	-8,636,494.61

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年