博时季季享持有期B(000784)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

博时季季享持有期B(000784)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	60,831,345.29	40,869,743.75	214,481,557.89	133,027,431.34
利息合计	3,303,499.00	2,216,294.56	2,891,107.59	913,589.91
其中：存款利息收入	113,648.51	78,806.75	239,769.26	84,260.91
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	3,189,850.49	2,137,487.81	2,651,338.33	829,329.00
投资收益合计	76,711,504.50	42,705,854.66	156,488,950.21	84,751,264.17
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	76,711,504.50	42,705,854.66	156,488,950.21	84,751,264.17
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-19,183,658.21	-4,052,405.47	55,101,500.09	47,362,577.26
其他收入	-	-	-	-
费用	24,477,116.03	13,015,486.58	35,186,947.09	21,356,685.84
管理人报酬	10,048,299.86	5,316,095.27	13,191,356.19	7,081,848.09
基金托管费	2,512,074.99	1,329,023.84	3,297,838.98	1,770,461.94
销售服务费	8,789,547.07	4,673,290.53	11,382,661.79	5,995,094.88
交易费用	-	-	-	-
利息支出	2,535,451.97	1,397,072.85	6,384,448.84	5,940,175.31
其中：卖出回购金融资产支出	2,535,451.97	1,397,072.85	6,384,448.84	5,940,175.31
其他费用	301,705.28	144,092.30	293,767.00	173,381.95
利润总额	36,354,229.26	27,854,257.17	179,294,610.80	111,670,745.50

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