宝盈睿丰创新混合C(000796)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 宝盈睿丰创新混合C(000796) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

宝盈睿丰创新混合C(000796)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	29,998,877.33	-1,033,585.02	9,529,504.59	-2,924,042.54
利息合计	96,723.97	37,036.89	61,200.09	30,293.29
其中：存款利息收入	96,723.97	37,036.89	61,200.09	30,293.29
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	3,241,814.91	9,741,835.22	4,388,008.83	-2,908,274.40
其中：股票投资收益	2,815,803.41	9,409,914.41	3,563,070.89	-3,496,357.98
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	426,011.50	331,920.81	824,937.94	588,083.58
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	26,084,919.91	-10,900,216.95	5,038,554.27	-68,065.04
其他收入	575,418.54	87,759.82	41,741.40	22,003.61
费用	2,482,182.67	874,564.23	1,551,359.40	763,643.88
管理人报酬	1,444,096.15	518,775.46	920,248.76	445,203.10
基金托管费	240,682.69	86,462.61	153,374.83	74,200.46
销售服务费	681,403.83	211,727.66	361,735.81	175,567.98
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	116,000.00	57,598.50	116,000.00	68,672.34
利润总额	27,516,694.66	-1,908,149.25	7,978,145.19	-3,687,686.42

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年