鑫元合享纯债C(000814)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
3,783,268.84 |
2,815,122.79 |
15,639,108.40 |
9,100,338.84 |
| 利息合计 |
26,389.05 |
17,339.97 |
25,986.57 |
4,723.53 |
| 其中：存款利息收入 |
26,389.05 |
17,339.97 |
12,692.84 |
4,723.53 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
- |
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| 买入返售金融资产收入 |
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13,293.73 |
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| 投资收益合计 |
9,965,208.28 |
5,277,972.82 |
13,587,393.27 |
6,976,842.79 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
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| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
9,965,208.28 |
5,277,972.82 |
13,587,393.27 |
6,976,842.79 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
-6,208,328.49 |
-2,480,190.00 |
2,025,728.49 |
2,118,772.47 |
| 其他收入 |
- |
- |
0.07 |
0.05 |
| 费用 |
1,915,453.35 |
881,368.99 |
2,877,023.39 |
1,961,420.42 |
| 管理人报酬 |
1,170,927.22 |
579,902.03 |
1,149,668.56 |
567,523.01 |
| 基金托管费 |
390,309.05 |
193,300.65 |
383,222.76 |
189,174.31 |
| 销售服务费 |
605.95 |
306.16 |
671.65 |
338.83 |
| 交易费用 |
- |
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- |
- |
| 利息支出 |
160,402.85 |
- |
1,122,422.38 |
1,093,940.65 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
160,402.85 |
- |
1,122,422.38 |
1,093,940.65 |
| 其他费用 |
193,200.00 |
107,860.15 |
217,200.00 |
108,107.60 |
| 利润总额 |
1,867,815.49 |
1,933,753.80 |
12,762,085.01 |
7,138,918.42 |
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