兴业多策略混合(000963)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

兴业多策略混合(000963)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	53,995,239.63	-8,195,509.05	28,404,146.20	4,309,573.75
利息合计	158,800.67	122,755.28	163,839.06	90,565.66
其中：存款利息收入	54,034.19	20,968.63	48,303.55	21,605.25
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	104,766.48	101,786.65	115,535.51	68,960.41
投资收益合计	34,094,606.94	-10,805,506.25	28,906,220.67	4,922,102.25
其中：股票投资收益	33,195,507.10	-11,528,049.97	27,205,595.31	3,733,491.08
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	69,333.18	92,120.88	-3,918.49	-57,470.12
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	829,766.66	630,422.84	1,704,543.85	1,246,081.29
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	19,664,416.68	2,461,760.24	-698,799.49	-706,436.18
其他收入	77,415.34	25,481.68	32,885.96	3,342.02
费用	2,537,541.27	1,164,075.05	1,695,650.66	772,027.73
管理人报酬	2,024,572.86	923,126.03	1,290,782.79	580,842.56
基金托管费	337,428.82	153,854.33	215,130.43	96,807.05
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	175,162.42	86,728.25	189,321.53	94,129.86
利润总额	51,457,698.36	-9,359,584.10	26,708,495.54	3,537,546.02

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