中邮核心科技创新灵活配置混合(000966)利润分配表
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
31,781,439.83 |
24,233,954.56 |
7,622,096.13 |
2,715,262.09 |
| 利息合计 |
32,689.47 |
73,619.00 |
38,439.75 |
74,761.18 |
| 其中：存款利息收入 |
32,689.47 |
73,619.00 |
38,439.75 |
74,761.18 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
- |
- |
| 投资收益合计 |
8,328,955.25 |
10,001,995.68 |
2,858,609.62 |
-6,435,393.91 |
| 其中：股票投资收益 |
8,207,336.55 |
9,651,272.86 |
2,652,896.62 |
-6,936,906.89 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
121,618.70 |
350,722.82 |
205,713.00 |
501,512.98 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
23,342,147.76 |
14,037,029.09 |
4,683,798.27 |
9,057,845.41 |
| 其他收入 |
77,647.35 |
121,310.79 |
41,248.49 |
18,049.41 |
| 费用 |
602,981.87 |
1,240,810.73 |
603,313.12 |
1,088,238.74 |
| 管理人报酬 |
467,535.60 |
964,123.41 |
467,819.52 |
833,347.43 |
| 基金托管费 |
77,922.66 |
160,687.32 |
77,969.99 |
138,891.31 |
| 销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
| 其他费用 |
57,523.61 |
116,000.00 |
57,523.61 |
116,000.00 |
| 利润总额 |
31,178,457.96 |
22,993,143.83 |
7,018,783.01 |
1,627,023.35 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
