中邮核心科技创新灵活配置混合(000966)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

中邮核心科技创新灵活配置混合(000966)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	24,233,954.56	7,622,096.13	2,715,262.09	-11,204,552.60
利息合计	73,619.00	38,439.75	74,761.18	42,780.54
其中：存款利息收入	73,619.00	38,439.75	74,761.18	42,780.54
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	10,001,995.68	2,858,609.62	-6,435,393.91	-10,913,103.48
其中：股票投资收益	9,651,272.86	2,652,896.62	-6,936,906.89	-11,264,218.16
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	350,722.82	205,713.00	501,512.98	351,114.68
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	14,037,029.09	4,683,798.27	9,057,845.41	-336,425.33
其他收入	121,310.79	41,248.49	18,049.41	2,195.67
费用	1,240,810.73	603,313.12	1,088,238.74	540,741.40
管理人报酬	964,123.41	467,819.52	833,347.43	414,049.93
基金托管费	160,687.32	77,969.99	138,891.31	69,008.39
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	116,000.00	57,523.61	116,000.00	57,683.08
利润总额	22,993,143.83	7,018,783.01	1,627,023.35	-11,745,294.00

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