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嘉实逆向策略股票(000985)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	96,338,621.45	19,619,881.92	-79,873,043.01	-45,692,496.69
利息合计	169,091.55	88,777.47	156,762.96	78,561.83
其中：存款利息收入	169,091.55	88,777.47	156,762.96	78,561.83
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	48,834,896.51	24,444,845.51	-62,032,968.33	-62,424,169.12
其中：股票投资收益	38,562,497.71	19,453,040.00	-67,098,042.26	-65,214,233.52
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-8,607.74	-8,607.74	367,134.48	320,267.41
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	10,281,006.54	5,000,413.25	4,697,939.45	2,469,796.99
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	47,287,602.13	-4,934,499.69	-18,086,316.88	16,612,210.21
其他收入	47,031.26	20,758.63	89,479.24	40,900.39
费用	6,392,764.34	3,271,418.31	7,813,547.71	4,090,912.23
管理人报酬	5,327,959.23	2,722,575.68	6,526,199.10	3,405,185.94
基金托管费	887,993.11	453,762.51	1,087,699.91	567,531.08
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	176,812.00	95,080.12	199,640.80	118,187.31
利润总额	89,945,857.11	16,348,463.61	-87,686,590.72	-49,783,408.92

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