工银战略转型股票A(000991)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 工银战略转型股票A(000991) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

工银战略转型股票A(000991)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	164,075,858.66	76,819,320.35	315,660,767.24	42,571,459.11
利息合计	544,362.07	333,033.50	1,971,774.55	1,047,960.08
其中：存款利息收入	544,362.07	333,033.50	1,971,774.55	1,047,960.08
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	313,570,424.18	98,994,343.08	24,316,343.92	15,965,766.39
其中：股票投资收益	254,909,198.44	73,374,452.56	-82,443,171.85	-34,180,970.89
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	58,661,225.74	25,619,890.52	106,759,515.77	50,146,737.28
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-150,434,840.14	-22,685,915.80	288,630,100.93	25,193,273.43
其他收入	395,912.55	177,859.57	742,547.84	364,459.21
费用	30,297,851.35	16,373,627.85	38,648,363.97	19,876,007.42
管理人报酬	25,501,175.74	13,764,245.80	32,366,411.83	16,624,370.83
基金托管费	4,250,196.00	2,294,040.97	5,394,401.94	2,770,728.44
销售服务费	331,668.52	196,924.72	650,244.84	351,760.76
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	214,811.09	118,416.36	237,305.36	129,147.39
利润总额	133,778,007.31	60,445,692.50	277,012,403.27	22,695,451.69

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年