建信睿盈灵活配置混合C(000995)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

建信睿盈灵活配置混合C(000995)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	18,484,717.95	2,189,843.96	4,237,373.45	1,772,840.29
利息合计	60,242.56	35,834.44	82,977.72	35,868.69
其中：存款利息收入	60,242.56	35,834.44	82,977.72	35,868.69
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	5,393,623.10	2,961,553.35	1,426,115.61	-215,883.26
其中：股票投资收益	4,751,961.23	2,592,856.15	398,692.40	-880,376.77
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-853.68	-	12,449.23	12,449.23
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	642,515.55	368,697.20	1,014,973.98	652,044.28
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	13,017,585.68	-809,310.67	2,722,398.16	1,952,303.70
其他收入	13,266.61	1,766.84	5,881.96	551.16
费用	1,007,905.75	483,853.24	967,876.91	487,966.47
管理人报酬	678,400.62	320,473.57	639,979.83	314,535.28
基金托管费	113,066.78	53,412.24	106,663.24	52,422.51
销售服务费	106,078.31	52,008.93	104,873.77	51,976.27
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	110,360.00	57,958.50	116,360.00	69,032.34
利润总额	17,476,812.20	1,705,990.72	3,269,496.54	1,284,873.82

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