宏利改革动力混合A(001017)利润分配表-基金频道-证券之星

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宏利改革动力混合A(001017)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	11,126,618.30	2,841,944.21	-4,450,169.44	-8,099,217.18
利息合计	6,237.09	3,061.97	31,221.94	18,934.18
其中：存款利息收入	6,237.09	3,061.97	31,221.94	18,934.18
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	13,551,490.84	3,521,299.19	-6,494,742.22	-3,940,063.96
其中：股票投资收益	10,819,346.07	1,705,413.42	-8,508,553.68	-5,050,452.28
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	60,856.86	30,357.08	13,659.63	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,671,287.91	1,785,528.69	2,000,151.83	1,110,388.32
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-2,433,898.10	-683,548.24	2,012,140.73	-4,178,254.22
其他收入	2,788.47	1,131.29	1,210.11	166.82
费用	1,282,706.06	652,682.23	1,595,535.71	830,632.96
管理人报酬	977,757.50	499,429.75	1,245,915.68	636,248.89
基金托管费	162,959.58	83,238.32	207,652.65	106,041.50
销售服务费	1,160.01	505.91	1,043.98	521.10
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	140,828.97	69,508.25	140,923.40	87,821.47
利润总额	9,843,912.24	2,189,261.98	-6,045,705.15	-8,929,850.14

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