兴业年年利定开债(001019)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

兴业年年利定开债(001019)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	21,129,128.20	19,371,349.47	46,761,726.53	27,703,789.66
利息合计	213,161.50	118,351.96	84,481.14	38,888.00
其中：存款利息收入	30,492.07	11,875.55	84,027.89	38,888.00
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	182,669.43	106,476.41	453.25	-
投资收益合计	35,404,128.94	21,167,224.89	23,037,945.79	11,696,591.67
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	35,404,128.94	21,167,224.89	23,037,945.79	11,696,591.67
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-14,524,934.22	-1,914,227.38	23,465,314.11	15,968,309.99
其他收入	36,771.98	-	173,985.49	-
费用	3,479,688.81	1,766,403.36	5,779,342.42	3,321,815.06
管理人报酬	2,467,792.79	1,297,307.97	2,477,891.48	1,211,327.71
基金托管费	616,948.21	324,327.01	619,472.88	302,831.90
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	176,457.25	33,106.33	2,432,823.13	1,681,521.35
其中：卖出回购金融资产支出	176,457.25	33,106.33	2,432,823.13	1,681,521.35
其他费用	197,682.14	98,128.81	213,868.71	106,031.36
利润总额	17,649,439.39	17,604,946.11	40,982,384.11	24,381,974.60

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