天弘云端生活优选混合A(001030)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
5,497,637.29 |
5,300,558.07 |
28,002.72 |
-22,655,857.63 |
| 利息合计 |
23,563.45 |
115,064.74 |
65,370.97 |
167,330.61 |
| 其中：存款利息收入 |
23,563.45 |
114,801.92 |
65,370.97 |
167,330.61 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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262.82 |
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| 投资收益合计 |
9,128,225.88 |
-12,223,110.60 |
-6,683,191.73 |
-10,446,137.68 |
| 其中：股票投资收益 |
7,785,048.93 |
-14,201,962.16 |
-7,994,270.71 |
-12,022,686.91 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
1,343,176.95 |
1,978,851.56 |
1,311,078.98 |
1,576,549.23 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
-3,660,735.76 |
17,377,032.91 |
6,620,143.59 |
-12,880,713.18 |
| 其他收入 |
6,583.72 |
31,571.02 |
25,679.89 |
503,662.62 |
| 费用 |
692,703.41 |
1,481,919.76 |
801,603.43 |
2,359,739.21 |
| 管理人报酬 |
532,963.72 |
1,113,899.66 |
592,199.54 |
1,830,676.56 |
| 基金托管费 |
88,827.38 |
185,649.88 |
98,699.92 |
305,112.87 |
| 销售服务费 |
172.09 |
453.64 |
223.74 |
1,413.12 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
70,740.22 |
181,916.58 |
110,480.23 |
222,536.66 |
| 利润总额 |
4,804,933.88 |
3,818,638.31 |
-773,600.71 |
-25,015,596.84 |
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