前海开源工业革命4.0混合(001103)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
69,700,125.15 |
-22,151,473.96 |
5,617,727.86 |
-62,534,748.53 |
| 利息合计 |
291,272.48 |
135,733.46 |
213,155.53 |
84,033.82 |
| 其中：存款利息收入 |
291,272.48 |
135,733.46 |
213,155.53 |
84,033.82 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
60,214,080.06 |
-20,562,094.59 |
-1,791,083.65 |
-41,009,197.19 |
| 其中：股票投资收益 |
58,103,656.68 |
-21,626,220.04 |
-5,201,589.68 |
-43,795,403.38 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
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91,334.06 |
91,334.06 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
2,110,423.38 |
1,064,125.45 |
3,319,171.97 |
2,694,872.13 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
8,881,576.98 |
-1,947,150.43 |
6,747,061.90 |
-21,850,020.12 |
| 其他收入 |
313,195.63 |
222,037.60 |
448,594.08 |
240,434.96 |
| 费用 |
4,857,394.54 |
2,514,990.05 |
5,733,420.34 |
2,851,266.25 |
| 管理人报酬 |
3,980,926.29 |
2,064,658.87 |
4,733,522.04 |
2,340,792.79 |
| 基金托管费 |
663,487.70 |
344,109.82 |
788,920.44 |
390,132.15 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
212,980.55 |
106,221.36 |
210,977.86 |
120,341.31 |
| 利润总额 |
64,842,730.61 |
-24,666,464.01 |
-115,692.48 |
-65,386,014.78 |
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