博时互联网主题灵活配置混合(001125)利润分配表-基金频道-证券之星

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博时互联网主题灵活配置混合(001125)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	171,136,773.39	18,837,593.58	43,433,836.60	-13,651,940.04
利息合计	419,855.75	209,883.01	519,416.92	234,282.11
其中：存款利息收入	419,855.75	209,883.01	501,489.76	229,381.70
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	17,927.16	4,900.41
投资收益合计	108,011,071.32	39,827,551.35	-12,598,533.83	-23,946,897.94
其中：股票投资收益	103,651,355.14	37,176,944.60	-16,197,136.11	-27,281,404.22
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-48,838.97	-171,448.78	-508,963.53	197,456.56
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	585,267.22	585,267.22	-84,816.58	180,435.32
股利收益	3,823,287.93	2,236,788.31	4,192,382.39	2,956,614.40
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	62,492,545.63	-21,230,141.46	55,469,767.64	10,048,339.50
其他收入	213,300.69	30,300.68	43,185.87	12,336.29
费用	5,797,849.95	2,620,350.56	4,890,876.43	2,405,498.21
管理人报酬	4,796,227.92	2,159,264.28	4,019,583.60	1,969,871.38
基金托管费	799,371.32	359,877.42	669,930.56	328,311.86
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	199,742.85	98,701.09	198,313.71	104,295.70
利润总额	165,338,923.44	16,217,243.02	38,542,960.17	-16,057,438.25

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