山证资管日日添利货币B(001176)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

山证资管日日添利货币B(001176)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	121,357,958.76	55,010,693.35	104,503,154.82	55,830,724.70
利息合计	27,282,106.32	14,051,196.06	41,365,805.78	23,191,074.65
其中：存款利息收入	4,512,533.49	3,595,912.49	18,093,790.43	10,740,191.48
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	22,769,572.83	10,455,283.57	23,272,015.35	12,450,883.17
投资收益合计	94,075,852.44	40,959,497.29	63,137,349.04	32,639,650.05
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	94,075,852.44	40,959,497.29	63,137,349.04	32,639,650.05
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	-	-
费用	85,422,712.15	41,331,726.10	68,365,378.19	32,527,756.25
管理人报酬	20,655,955.47	8,592,042.08	14,319,792.73	7,101,964.19
基金托管费	5,508,254.84	2,291,211.26	3,818,611.51	1,893,857.18
销售服务费	1,399,360.88	596,198.09	2,838,918.76	2,319,410.31
交易费用	-	-	-	-
利息支出	517,163.40	223,309.33	436,116.20	235,263.13
其中：卖出回购金融资产支出	517,163.40	223,309.33	436,116.20	235,263.13
其他费用	57,268,333.41	29,580,820.53	46,849,659.17	20,925,605.45
利润总额	35,935,246.61	13,678,967.25	36,137,776.63	23,302,968.45

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