南方改革机遇(001181)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

南方改革机遇(001181)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	83,227,714.50	11,174,649.89	24,129,516.99	8,243,880.68
利息合计	73,139.00	31,075.84	406,445.63	319,536.08
其中：存款利息收入	72,243.36	30,180.20	385,610.98	300,761.05
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	895.64	895.64	20,834.65	18,775.03
投资收益合计	45,104,134.33	12,429,983.51	-10,799,225.84	-18,703,352.92
其中：股票投资收益	40,397,671.20	9,365,117.33	-19,861,885.82	-24,360,639.69
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	119,930.33	3,033.14	198,011.50	59,734.08
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	4,586,532.80	3,061,833.04	8,864,648.48	5,597,552.69
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	37,681,744.14	-1,306,761.44	34,295,087.34	26,518,941.15
其他收入	368,697.03	20,351.98	227,209.86	108,756.37
费用	4,319,522.94	1,973,731.43	5,023,568.37	2,789,847.63
管理人报酬	3,519,239.21	1,593,704.26	4,122,955.88	2,300,004.92
基金托管费	586,539.85	265,617.40	687,159.40	383,334.21
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	213,721.07	114,401.02	213,436.33	106,500.78
利润总额	78,908,191.56	9,200,918.46	19,105,948.62	5,454,033.05

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