诺安低碳经济股票A(001208)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

诺安低碳经济股票A(001208)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	180,337,158.89	288,589,420.19	44,976,150.80	99,711,616.10
利息合计	174,463.88	403,799.01	250,223.46	288,630.75
其中：存款利息收入	174,463.88	249,606.40	117,393.85	286,803.47
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	154,192.61	132,829.61	1,827.28
投资收益合计	199,587,245.90	160,547,026.41	31,746,236.60	44,722,894.47
其中：股票投资收益	193,402,937.66	145,521,168.45	23,168,287.42	27,141,332.19
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	5,495.63	23,517.84	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	6,178,812.61	15,002,340.12	8,577,949.18	17,581,562.28
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-19,673,528.23	127,061,637.83	12,882,707.32	53,872,748.81
其他收入	248,977.34	576,956.94	96,983.42	827,342.07
费用	7,533,859.81	12,404,090.41	5,990,321.70	11,466,639.69
管理人报酬	5,755,470.58	9,978,741.82	4,814,600.31	9,114,555.13
基金托管费	959,245.09	1,663,123.55	802,433.38	1,519,092.52
销售服务费	727,059.29	591,598.04	288,658.45	662,587.04
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	92,084.85	170,627.00	84,629.56	170,405.00
利润总额	172,803,299.08	276,185,329.78	38,985,829.10	88,244,976.41

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