天弘互联网混合A(001210)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 天弘互联网混合A(001210) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

天弘互联网混合A(001210)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	176,520,089.23	34,293,788.24	105,525,607.52	28,905,457.95
利息合计	611,889.43	273,246.27	947,031.43	377,410.56
其中：存款利息收入	611,889.43	273,246.27	947,031.43	377,410.56
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	176,835,413.23	36,919,125.35	46,686,955.57	-40,845,432.55
其中：股票投资收益	166,844,459.09	31,791,076.51	37,579,643.86	-43,330,761.58
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	5,277,362.86	2,728,536.91	5,157,398.70	55.18
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	4,713,591.28	2,399,511.93	3,949,913.01	2,485,273.85
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-1,241,234.51	-3,030,693.04	57,305,129.84	69,070,610.84
其他收入	314,021.08	132,109.66	586,490.68	302,869.10
费用	7,810,737.77	4,132,021.92	9,096,734.11	4,697,616.70
管理人报酬	6,429,217.69	3,379,341.69	7,509,917.22	3,899,294.57
基金托管费	1,071,536.26	563,223.61	1,251,652.89	649,882.52
销售服务费	101,168.03	85,442.52	127,079.13	49,931.61
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	208,000.00	103,219.55	208,000.00	98,507.60
利润总额	168,709,351.46	30,161,766.32	96,428,873.41	24,207,841.25

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年