易方达新收益混合C(001217)利润分配表-基金频道-证券之星

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易方达新收益混合C(001217)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	444,376,637.81	-33,126,800.83	-2,683,468.21	-245,367,028.32
利息合计	1,789,461.79	1,373,206.22	10,106,287.38	5,084,619.18
其中：存款利息收入	72,437.26	37,755.62	505,976.85	254,921.59
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,717,024.53	1,335,450.60	9,600,310.53	4,829,697.59
投资收益合计	123,162,720.22	-99,995,585.08	-521,405,162.23	-232,787,914.65
其中：股票投资收益	48,885,372.03	-130,404,085.59	-621,289,023.05	-278,012,834.34
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	6,511,833.01	2,272,317.38	-10,050,240.15	3,594,403.17
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	67,765,515.18	28,136,183.13	109,934,100.97	41,630,516.52
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	319,237,047.75	65,426,162.00	508,294,440.53	-17,816,135.68
其他收入	187,408.05	69,416.03	320,966.11	152,402.83
费用	27,127,945.63	14,224,244.80	35,140,014.51	18,612,953.31
管理人报酬	19,137,207.89	10,050,952.40	24,753,926.33	13,097,729.09
基金托管费	6,379,069.25	3,350,317.45	8,251,308.86	4,365,909.75
销售服务费	1,306,460.01	701,695.45	1,830,523.98	972,515.99
交易费用	-	-	-	-
利息支出	83,427.55	9,211.59	78,581.69	43,720.58
其中：卖出回购金融资产支出	83,427.55	9,211.59	78,581.69	43,720.58
其他费用	221,500.00	111,927.22	225,400.00	132,972.44
利润总额	417,248,692.18	-47,351,045.63	-37,823,482.72	-263,979,981.63

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