建信新经济灵活配置混合(001276)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

建信新经济灵活配置混合(001276)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	-3,540,091.54	-3,217,612.17	24,769,538.76	5,489,742.68
利息合计	32,960.30	14,648.50	74,769.04	45,748.95
其中：存款利息收入	28,740.61	14,648.50	61,458.06	33,006.74
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	4,219.69	-	13,310.98	12,742.21
投资收益合计	-2,956,752.40	-3,412,291.49	22,028,370.85	-188,830.28
其中：股票投资收益	-3,774,004.50	-3,934,591.52	20,805,889.17	-761,745.90
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-148,496.52	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	965,748.62	522,300.03	1,222,481.68	572,915.62
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-631,445.73	175,503.98	2,637,451.30	5,623,559.33
其他收入	15,146.29	4,526.84	28,947.57	9,264.68
费用	1,574,581.64	824,587.88	1,765,582.98	890,810.16
管理人报酬	1,213,165.38	634,411.58	1,366,868.17	686,683.18
基金托管费	202,194.25	105,735.26	227,811.36	114,447.18
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	159,221.91	84,441.04	170,903.45	89,679.80
利润总额	-5,114,673.18	-4,042,200.05	23,003,955.78	4,598,932.52

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