易方达新鑫混合I(001285)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

易方达新鑫混合I(001285)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	82,089,713.08	20,614,272.65	126,199,575.04	52,213,070.47
利息合计	105,190.49	71,394.95	644,847.44	238,438.46
其中：存款利息收入	105,190.49	71,394.95	601,462.23	195,053.25
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	43,385.21	43,385.21
投资收益合计	95,781,445.85	44,520,941.25	68,236,130.08	22,304,218.55
其中：股票投资收益	22,548,000.70	-772,198.48	-1,386,393.30	-2,562,915.64
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	66,607,318.52	42,999,776.20	63,231,073.96	22,990,328.25
资产支持证券投资收益	376,339.83	192,933.51	243,403.01	35,343.88
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	6,249,786.80	2,100,430.02	6,148,046.41	1,841,462.06
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-14,226,293.69	-24,248,646.09	55,398,847.66	29,215,723.35
其他收入	429,370.43	270,582.54	1,919,749.86	454,690.11
费用	27,599,495.67	14,713,755.49	25,924,327.90	10,302,399.23
管理人报酬	11,566,516.44	5,536,869.06	10,125,151.77	4,202,219.15
基金托管费	3,855,505.51	1,845,623.00	3,375,050.54	1,400,739.67
销售服务费	3,306,545.91	1,563,796.87	2,688,500.74	1,011,003.13
交易费用	-	-	-	-
利息支出	8,543,284.59	5,605,119.40	9,426,695.15	3,524,483.29
其中：卖出回购金融资产支出	8,543,284.59	5,605,119.40	9,426,695.15	3,524,483.29
其他费用	217,200.00	107,860.15	217,200.00	122,529.28
利润总额	54,490,217.41	5,900,517.16	100,275,247.14	41,910,671.24

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