长城悦享增利债券A(001296)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

长城悦享增利债券A(001296)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	1,475,397.25	560,378.82	39,390,415.40	38,081,235.54
利息合计	24,612.15	20,714.13	3,609,896.88	3,583,202.05
其中：存款利息收入	5,991.82	3,233.77	58,174.59	47,475.66
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	18,620.33	17,480.36	3,551,722.29	3,535,726.39
投资收益合计	1,723,995.42	568,580.23	30,980,665.99	29,417,492.91
其中：股票投资收益	91,967.14	153,177.32	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,614,288.02	410,092.91	30,980,665.99	29,417,492.91
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	17,740.26	5,310.00	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-274,604.58	-29,676.75	4,799,433.92	5,080,262.92
其他收入	1,394.26	761.21	418.61	277.66
费用	339,028.56	130,229.12	5,836,556.39	5,615,075.43
管理人报酬	143,144.66	62,494.33	3,197,511.51	3,074,194.42
基金托管费	47,714.94	20,831.46	1,065,837.11	1,024,731.46
销售服务费	22,493.84	7,280.92	1,052,599.14	1,045,921.16
交易费用	-	-	-	-
利息支出	34,918.27	16,515.44	335,001.56	332,329.74
其中：卖出回购金融资产支出	34,918.27	16,515.44	335,001.56	332,329.74
其他费用	87,547.22	22,062.30	185,514.79	137,898.65
利润总额	1,136,368.69	430,149.70	33,553,859.01	32,466,160.11

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