鹏华弘和混合C(001326)利润分配表-基金频道-证券之星

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鹏华弘和混合C(001326)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	26,696,519.63	9,826,445.10	-1,403,619.20	-2,202,639.39
利息合计	49,833.37	20,499.14	46,323.31	19,360.21
其中：存款利息收入	49,833.37	20,499.14	46,323.31	19,360.21
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	17,966,172.80	3,296,853.96	-304,935.42	-2,224,887.25
其中：股票投资收益	17,323,569.38	3,089,820.26	-1,030,129.68	-3,024,130.93
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	251,839.73	412,564.69
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	642,603.42	207,033.70	473,354.53	386,678.99
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	8,618,042.55	6,505,901.26	-1,435,638.44	-89,387.54
其他收入	62,470.91	3,190.74	290,631.35	92,275.19
费用	605,022.62	229,374.89	427,175.30	196,397.23
管理人报酬	345,370.61	136,897.59	249,568.55	120,790.47
基金托管费	86,342.75	34,224.48	62,392.09	30,197.61
销售服务费	23,478.71	9,197.53	16,089.38	7,577.17
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	149,830.55	49,055.29	99,110.50	37,826.22
利润总额	26,091,497.01	9,597,070.21	-1,830,794.50	-2,399,036.62

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