易方达新享混合C(001343)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

易方达新享混合C(001343)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	16,646,959.07	4,839,854.55	58,245,209.43	30,679,605.04
利息合计	28,767.60	10,914.34	278,674.23	176,508.99
其中：存款利息收入	18,094.71	10,373.11	237,475.95	136,747.35
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	10,672.89	541.23	41,198.28	39,761.64
投资收益合计	38,996,573.84	28,359,050.94	33,595,820.32	13,252,615.35
其中：股票投资收益	24,395,154.35	17,608,822.38	818,083.36	739,023.71
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	12,115,992.10	9,249,019.13	28,626,129.66	11,060,663.07
资产支持证券投资收益	-	-	357,789.42	168,468.51
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,485,427.39	1,501,209.43	3,793,817.88	1,284,460.06
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-22,424,894.36	-23,559,522.00	24,119,036.85	17,099,458.24
其他收入	46,511.99	29,411.27	251,678.03	151,022.46
费用	5,459,354.32	3,345,309.35	9,593,197.86	4,838,100.46
管理人报酬	2,242,135.73	1,277,726.79	3,735,081.13	1,892,812.55
基金托管费	747,378.53	425,908.93	1,245,027.08	630,937.46
销售服务费	166,484.86	108,271.74	419,381.30	221,670.92
交易费用	-	-	-	-
利息支出	2,083,846.50	1,422,128.23	3,953,441.92	1,966,093.23
其中：卖出回购金融资产支出	2,083,846.50	1,422,128.23	3,953,441.92	1,966,093.23
其他费用	199,200.00	99,430.98	200,200.00	108,107.60
利润总额	11,187,604.75	1,494,545.20	48,652,011.57	25,841,504.58

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