景顺长城中证科技传媒通信150ETF联接A(001361)利润分配表-基金频道-证券之星

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基本资料

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利润分配表

基金公告

景顺长城中证科技传媒通信150ETF联接A(001361)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	169,325,247.17	17,246,825.35	47,852,283.75	-9,655,519.75
利息合计	73,829.85	31,902.87	57,956.41	30,085.84
其中：存款利息收入	73,829.85	31,902.87	57,956.41	30,085.84
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	42,360,908.17	1,182,329.14	-23,491,239.88	-20,975,567.53
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	42,360,908.17	1,182,329.14	-23,489,619.69	-20,975,567.53
债券投资收益	-	-	-1,620.19	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	126,396,174.24	15,904,653.51	71,063,401.26	11,191,117.81
其他收入	494,334.91	127,939.83	222,165.96	98,844.13
费用	454,926.45	138,469.05	245,278.75	133,933.77
管理人报酬	95,961.36	43,289.86	76,950.45	39,835.97
基金托管费	19,192.27	8,657.93	15,390.13	7,967.23
销售服务费	28,010.79	6,840.65	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	159,223.51	75,415.16	152,938.17	86,130.57
利润总额	168,870,320.72	17,108,356.30	47,607,005.00	-9,789,453.52

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