鹏华弘泽混合C(001381)利润分配表-基金频道-证券之星

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鹏华弘泽混合C(001381)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	19,430,099.18	9,653,247.15	-3,721,271.45	-1,939,728.61
利息合计	262,277.21	73,810.00	363,489.45	250,038.12
其中：存款利息收入	71,102.53	21,412.81	69,276.23	39,807.32
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	191,174.68	52,397.19	294,213.22	210,230.80
投资收益合计	13,337,076.67	5,443,828.66	-1,295,043.93	5,181,728.90
其中：股票投资收益	12,203,066.16	4,259,618.56	-5,118,178.91	2,013,041.21
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	480,861.91	549,104.41	372,257.84	160,619.33
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	653,148.60	635,105.69	3,450,877.14	3,008,068.36
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	5,825,204.06	4,132,390.97	-2,813,185.72	-7,387,603.04
其他收入	5,541.24	3,217.52	23,468.75	16,107.41
费用	963,519.84	523,137.62	1,703,294.61	1,051,263.79
管理人报酬	598,876.82	315,173.42	1,078,929.59	669,111.75
基金托管费	199,625.64	105,057.81	359,643.18	223,037.21
销售服务费	12,121.76	6,765.38	64,552.19	48,915.47
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	3,012.06	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	3,012.06	-
其他费用	152,889.69	96,135.08	197,051.08	110,095.72
利润总额	18,466,579.34	9,130,109.53	-5,424,566.06	-2,990,992.40

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