建信互联网+产业升级股票(001396)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

建信互联网+产业升级股票(001396)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	73,947,247.27	14,139,305.78	-1,744,094.92	-12,758,586.86
利息合计	62,624.81	34,084.77	79,358.22	43,157.17
其中：存款利息收入	62,624.81	34,084.77	79,358.22	43,157.17
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	40,026,054.24	11,076,047.56	-14,775,513.51	-16,840,083.34
其中：股票投资收益	38,703,739.48	10,207,968.34	-17,925,651.73	-18,624,112.73
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	720.66	-	53,914.63	53,914.63
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,321,594.10	868,079.22	3,096,223.59	1,730,114.76
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	33,836,839.85	3,025,417.96	12,948,539.57	4,037,033.57
其他收入	21,728.37	3,755.49	3,520.80	1,305.74
费用	2,534,722.74	1,189,891.99	2,396,575.04	1,219,560.69
管理人报酬	2,038,905.18	948,435.60	1,910,206.95	969,426.27
基金托管费	339,817.56	158,072.63	318,367.87	161,571.08
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	156,000.00	83,383.76	168,000.00	88,563.12
利润总额	71,412,524.53	12,949,413.79	-4,140,669.96	-13,978,147.55

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