东方红策略精选混合C(001406)利润分配表-基金频道-证券之星

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东方红策略精选混合C(001406)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	87,352,634.91	27,502,800.62	92,773,936.10	29,138,605.36
利息合计	215,925.63	121,347.88	294,902.01	113,759.58
其中：存款利息收入	42,762.24	20,672.26	219,791.91	112,874.92
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	173,163.39	100,675.62	75,110.10	884.66
投资收益合计	64,592,324.89	27,950,829.82	40,969,994.20	10,177,081.03
其中：股票投资收益	34,581,576.72	14,969,634.60	7,139,614.86	-4,799,741.39
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	24,020,534.62	10,050,211.40	26,920,839.92	11,835,068.32
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	5,990,213.55	2,930,983.82	6,909,539.42	3,141,754.10
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	22,297,176.93	-644,169.38	51,108,177.62	18,525,887.65
其他收入	247,207.46	74,792.30	400,862.27	321,877.10
费用	11,272,865.25	5,183,963.32	13,490,487.42	6,840,786.74
管理人报酬	6,476,249.59	2,804,497.51	6,311,971.36	3,275,002.83
基金托管费	1,079,374.87	467,416.21	1,051,995.27	545,833.79
销售服务费	3,132,220.78	1,514,501.02	3,521,588.41	1,818,569.51
交易费用	-	-	-	-
利息支出	340,574.74	287,611.51	2,360,517.43	1,061,504.56
其中：卖出回购金融资产支出	340,574.74	287,611.51	2,360,517.43	1,061,504.56
其他费用	216,662.11	97,838.95	215,487.41	125,056.75
利润总额	76,079,769.66	22,318,837.30	79,283,448.68	22,297,818.62

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