易方达瑞景混合(001433)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

易方达瑞景混合(001433)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	26,315,679.40	7,230,382.57	73,443,007.50	37,567,007.61
利息合计	51,338.30	22,695.96	231,041.99	116,734.01
其中：存款利息收入	44,044.35	22,695.96	226,664.94	113,793.60
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	7,293.95	-	4,377.05	2,940.41
投资收益合计	46,073,457.50	25,241,704.91	37,465,266.40	15,290,679.49
其中：股票投资收益	17,890,728.35	6,539,603.03	2,033,816.64	-253,730.27
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	23,698,666.76	16,672,892.41	30,544,179.51	13,522,359.93
资产支持证券投资收益	138,684.32	58,632.09	75,338.89	75,338.89
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	4,345,378.07	1,970,577.38	4,811,931.36	1,946,710.94
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-20,274,957.79	-18,209,578.58	35,377,293.33	21,975,047.97
其他收入	465,841.39	175,560.28	369,405.78	184,546.14
费用	8,058,613.56	5,100,855.91	10,877,054.22	5,305,513.36
管理人报酬	3,614,168.43	2,175,991.67	4,577,170.12	2,229,146.91
基金托管费	903,542.16	543,997.91	1,144,292.56	557,286.74
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	3,307,203.16	2,257,584.48	4,897,253.00	2,374,241.88
其中：卖出回购金融资产支出	3,307,203.16	2,257,584.48	4,897,253.00	2,374,241.88
其他费用	201,600.00	103,099.85	207,600.00	121,036.88
利润总额	18,257,065.84	2,129,526.66	62,565,953.28	32,261,494.25

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