易方达瑞信混合I(001441)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

易方达瑞信混合I(001441)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	41,301,729.32	11,133,191.90	66,904,660.84	33,112,334.51
利息合计	50,670.95	19,741.73	282,783.52	168,492.97
其中：存款利息收入	47,762.01	19,741.73	256,591.86	152,174.66
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	2,908.94	-	26,191.66	16,318.31
投资收益合计	45,971,554.34	22,482,193.84	38,196,373.26	14,236,721.52
其中：股票投资收益	21,400,884.90	4,744,271.01	203,785.79	-2,939,804.90
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	20,141,420.49	15,646,180.95	33,616,365.38	15,172,918.82
资产支持证券投资收益	-	-	122,709.40	122,709.40
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	4,429,248.95	2,091,741.88	4,253,512.69	1,880,898.20
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-4,855,709.49	-11,412,400.48	28,353,489.69	18,681,756.59
其他收入	135,213.52	43,656.81	72,014.37	25,363.43
费用	8,881,037.32	4,696,897.80	11,228,478.47	5,574,673.68
管理人报酬	4,187,402.86	1,983,156.86	4,684,020.48	2,320,531.70
基金托管费	697,900.46	330,526.16	780,670.09	386,755.32
销售服务费	502,472.12	193,238.04	656,765.37	333,326.00
交易费用	-	-	-	-
利息支出	3,211,825.81	2,050,939.81	4,808,000.16	2,382,986.25
其中：卖出回购金融资产支出	3,211,825.81	2,050,939.81	4,808,000.16	2,382,986.25
其他费用	247,990.21	121,829.73	251,372.38	126,902.52
利润总额	32,420,692.00	6,436,294.10	55,676,182.37	27,537,660.83

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