华商双驱优选混合(001449)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

华商双驱优选混合(001449)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	72,015,046.83	21,727,491.09	-6,371,773.71	-11,389,287.51
利息合计	44,317.74	21,027.20	71,197.36	43,964.51
其中：存款利息收入	44,317.74	21,027.20	71,197.36	43,964.51
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	39,640,077.70	9,240,670.45	-31,395,843.68	-17,774,518.86
其中：股票投资收益	37,679,182.12	7,914,785.26	-34,792,236.51	-19,709,305.51
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,960,895.58	1,325,885.19	3,396,392.83	1,934,786.65
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	32,307,230.05	12,460,075.50	24,811,911.87	6,287,315.27
其他收入	23,421.34	5,717.94	140,960.74	53,951.57
费用	2,402,328.04	1,153,511.63	2,835,900.39	1,622,281.22
管理人报酬	1,914,304.89	916,689.14	2,285,316.05	1,305,582.73
基金托管费	319,050.73	152,781.51	380,886.04	217,597.09
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	168,972.42	84,040.98	169,698.30	99,101.40
利润总额	69,612,718.79	20,573,979.46	-9,207,674.10	-13,011,568.73

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