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南方利淘C(001504)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	14,665,686.91	833,717.70	26,233,814.51	13,880,725.99
利息合计	51,224.84	28,186.35	169,807.90	85,107.57
其中：存款利息收入	22,293.42	13,732.32	73,757.09	31,303.56
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	28,931.42	14,454.03	96,050.81	53,804.01
投资收益合计	17,972,126.39	6,144,482.78	13,610,273.03	3,208,645.06
其中：股票投资收益	9,779,753.76	1,228,154.26	-177,590.93	-3,878,848.42
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	6,765,668.64	3,943,249.63	11,328,104.98	5,427,787.50
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,426,703.99	973,078.89	2,459,758.98	1,659,705.98
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-3,371,075.04	-5,345,785.90	12,434,834.90	10,577,838.74
其他收入	13,410.72	6,834.47	18,898.68	9,134.62
费用	2,727,180.10	1,474,416.00	3,872,815.98	2,014,265.23
管理人报酬	1,335,626.83	736,411.89	1,890,304.77	1,025,190.81
基金托管费	222,604.47	122,735.28	315,050.82	170,865.12
销售服务费	44,505.27	29,235.21	51,436.31	19,769.07
交易费用	-	-	-	-
利息支出	922,649.43	474,801.69	1,407,441.15	684,484.97
其中：卖出回购金融资产支出	922,649.43	474,801.69	1,407,441.15	684,484.97
其他费用	186,500.00	102,283.76	187,200.00	103,135.36
利润总额	11,938,506.81	-640,698.30	22,360,998.53	11,866,460.76

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