南方利达C(001567)利润分配表-基金频道-证券之星

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南方利达C(001567)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	2,765,074.63	650,496.63	5,325,954.51	398,229.80
利息合计	20,562.99	10,842.07	28,172.01	16,818.64
其中：存款利息收入	4,350.89	2,298.38	17,177.67	10,101.64
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	16,212.10	8,543.69	10,994.34	6,717.00
投资收益合计	2,303,267.97	1,144,378.57	-4,154,034.63	-4,905,629.08
其中：股票投资收益	394,160.61	104,687.57	-8,410,301.57	-7,497,809.01
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,269,348.42	678,023.28	3,192,260.15	1,960,434.28
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	639,758.94	361,667.72	1,064,006.79	631,745.65
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	432,454.17	-506,291.17	9,442,897.02	5,281,485.64
其他收入	8,789.50	1,567.16	8,920.11	5,554.60
费用	823,995.93	441,378.81	1,436,747.27	882,933.97
管理人报酬	467,603.43	241,335.79	756,186.29	438,213.06
基金托管费	116,900.85	60,333.95	189,046.57	109,553.33
销售服务费	24,438.30	12,323.72	35,487.33	19,877.83
交易费用	-	-	-	-
利息支出	64,686.89	28,139.25	312,360.96	208,412.00
其中：卖出回购金融资产支出	64,686.89	28,139.25	312,360.96	208,412.00
其他费用	148,714.53	98,384.68	140,729.48	104,982.95
利润总额	1,941,078.70	209,117.82	3,889,207.24	-484,704.17

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