天弘中证银行ETF联接C(001595)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 天弘中证银行ETF联接C(001595) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

天弘中证银行ETF联接C(001595)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	356,114,122.28	528,462,388.87	1,314,648,581.19	721,541,377.36
利息合计	3,835,436.83	1,535,568.31	3,544,931.06	1,929,272.25
其中：存款利息收入	3,835,436.83	1,535,568.31	3,544,931.06	1,929,272.25
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	432,390,053.83	143,386,818.82	290,189,713.55	74,688,037.84
其中：股票投资收益	-345,539.46	11,051,665.84	20,951,638.93	11,179,623.67
基金投资收益	427,294,767.60	129,718,123.91	265,029,638.74	62,170,938.38
债券投资收益	3,035.22	3,035.22	73,603.03	48,659.18
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	5,437,790.47	2,613,993.85	4,134,832.85	1,288,816.61
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-83,564,433.01	382,789,007.48	1,019,879,214.72	644,652,011.48
其他收入	3,453,064.63	750,994.26	1,034,721.86	272,055.79
费用	8,671,506.29	3,483,409.21	7,361,017.80	4,023,734.48
管理人报酬	1,607,289.66	690,916.99	1,450,845.07	812,974.19
基金托管费	321,457.87	138,183.37	290,169.14	162,594.90
销售服务费	6,516,737.55	2,529,539.67	5,244,450.25	2,908,840.57
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	201,000.00	99,747.97	195,000.00	122,344.68
利润总额	347,442,615.99	524,978,979.66	1,307,287,563.39	717,517,642.88

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年