天弘中证计算机ETF联接A(001629)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

天弘中证计算机ETF联接A(001629)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	236,939,595.93	27,706,367.29	203,930,457.62	-259,738,209.41
利息合计	1,442,072.36	746,727.95	1,334,113.43	633,807.18
其中：存款利息收入	1,442,072.36	746,727.95	1,329,888.77	629,582.52
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	4,224.66	4,224.66
投资收益合计	106,905,706.65	16,648,051.11	-81,362,948.89	-12,317,936.88
其中：股票投资收益	-11,101,749.28	-10,049,157.30	-27,247,923.62	-12,188,146.02
基金投资收益	117,752,590.38	26,476,853.35	-54,704,077.70	-661,879.73
债券投资收益	1,898.75	1,898.75	15,331.68	20,457.47
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	252,966.80	218,456.31	573,720.75	511,631.40
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	127,313,093.18	9,472,072.54	282,331,770.13	-248,329,678.91
其他收入	1,278,723.74	839,515.69	1,627,522.95	275,599.20
费用	3,194,231.38	1,629,667.96	3,136,068.24	1,602,934.93
管理人报酬	555,822.42	301,042.54	589,334.54	318,569.84
基金托管费	111,164.61	60,208.61	117,866.98	63,714.01
销售服务费	2,344,244.35	1,177,668.84	2,245,866.72	1,121,199.00
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	183,000.00	90,747.97	183,000.00	99,452.08
利润总额	233,745,364.55	26,076,699.33	200,794,389.38	-261,341,144.34

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